Balansbudget
| mnkr | Bokslut 2018 |
Budget 2019 |
Budget 2020 |
Plan 2021 |
Plan 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 4,2 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 424,7 | 475,5 | 493,9 | 517,6 | 527,6 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 58,1 | 58,0 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | |
| Summa anläggningstillgångar | 487,0 | 536,5 | 556,2 | 579,9 | 589,9 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur |
8,6 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | |
| Omsättningstillgångar |
||||||
| Fordringar | 137,2 | 101,7 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | |
| Exploateringsverksamhet | 10,9 | 9,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |
| Kortfristiga placeringar | 134,6 | 76,0 | 84,6 | 84,6 | 64,6 | |
| Kassa och bank | 21,9 | 60,7 | 62,4 | 37,9 | 50,6 | |
| Summa omsättningstillgångar | 304,6 | 248,3 | 295,1 | 270,6 | 263,3 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR |
800,2 | 793,4 | 859,5 | 858,5 | 861,0 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
||||||
| Eget kapital | ||||||
| Resultat | – 2,7 | 10,6 | 15,0 | – 0,8 | – 8,0 | |
| Resultatutjämningsreserv | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | |
| Övrigt eget kapital | 391,0 | 399,3 | 398,9 | 413,9 | 413,1 | |
| Summa Eget kapital | 465,7 | 487,3 | 491,3 | 490,5 | 482,5 | |
| Avsättningar |
||||||
| Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser | 10,1 | 8,9 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | |
| Andra avsättningar | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |
| Summa avsättningar | 11,1 | 9,6 | 10,5 | 10,0 | 9,7 | |
| Skulder |
||||||
| Långfristiga skulder | 89,7 | 78,4 | 106,5 | 106,8 | 117,6 | |
| Kortfristiga skulder | 233,7 | 218,1 | 251,2 | 251,2 | 251,2 | |
| Summa skulder | 323,4 | 296,5 | 357,7 | 358,0 | 368,8 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
800,2 | 793,4 | 859,5 | 858,5 | 861,0 | |
| PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER |
||||||
| Pensionsförpliktelser | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Övriga borgensåtaganden | 859,1 | 819,1 | 859,1 | 859,1 | 859,1 |