Kassaflödesbudget
mnkr | Bokslut 2018 |
Budget 2019 |
Budget 2020 |
Plan 2021 |
Plan 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
||||||
Årets resultat | – 2,7 | 10,6 | 15,0 | – 0,8 | – 8,0 | |
Justering för avskrivningar | 23,3 | 31,6 | 31,0 | 31,9 | 33,0 | |
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter | – 2,2 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,7 | – 1,0 | |
Justering för realisationsvinster/förluster | – 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster | 3,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
21,7 | 42,1 | 45,8 | 30,7 | 24,3 | |
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar |
– 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar | – 8,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
Ökning (-)/minskning (+) exploatering | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | – 0,7 | 92,1 | 45,8 | 30,7 | 44,3 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
Investering i immateriella anläggninstillgångar | – 2,4 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | |
Investering i materiella anläggningstillgångar | – 70,7 | – 63,4 | – 35,3 | – 55,3 | – 42,7 | |
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter | 32,5 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 11,8 | |
Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Investering finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Försäljning finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN | – 39,8 | – 61,9 | – 34,6 | – 54,6 | – 31,2 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
Nyupptagna lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Amortering av skuld | – 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ökning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Minskning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar | – 0,6 | – 0,3 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,4 | |
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | – 1,3 | – 0,3 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,4 | |
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ÅRETS KASSAFLÖDE |
– 41,8 | 29,9 | 10,6 | – 24,5 | 12,7 | |
Likvida medel vid årets början* | 63,7 | 30,8 | 51,8 | 62,4 | 37,9 | |
Likvida medel vid årets slut | 21,9 | 60,7 | 62,4 | 37,9 | 50,6 |
* Värdet 2019 är justerat efter senaste utfallet