| (tkr) | Not | Trosa kommun | Sammanställd redovisning | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bokslut 12/31/2019 |
Bokslut 12/31/2018 |
Bokslut 12/31/2019 |
Bokslut 12/31/2018 |
||
| Den löpande verksamheten | |||||
| Årets resultat | 32 060 | 34 528 | 29 731 | 23 095 | |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 10 | 56 168 | 56 547 | 80 395 | 79 086 |
| Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital | 88 228 | 91 075 | 110 126 | 102 181 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
|||||
| Ökning/minskning av förråd/expl. | 18 382 | – 18 799 | 18 481 | – 18 759 | |
| Ökning/minskning av kortfr. fordr. | 11 | – 5 756 | – 3 607 | – 5 296 | – 1 447 |
| Ökning/minskning av kortfr. placeringar | 12 | 0 | 29 940 | 7 779 | 42 507 |
| Ökning/minskning av kortfr. skulder | 11 | – 10 397 | 19 952 | – 7 215 | 16 941 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 90 458 | 118 561 | 123 875 | 141 423 | |
Investeringsverksamhet |
|||||
| Investering i materiella anl. tillgångar | 16, 17 | – 113 995 | – 72 903 | – 205 459 | – 83 673 |
| Försäljning av materiella anl. tillgångar | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | |
| Ökning/minskning av långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 727 | 0 | 161 | – 281 | |
| Summa investeringsverksamhet | – 113 268 | – 68 503 | – 205 298 | – 79 554 | |
Finansieringsverksamhet |
|||||
| Ökning/minskning av lån | 13 | 0 | 0 | – 8 636 | 845 |
| Ökning/minskning av långfr. skulder | 14 | 34 454 | 3 575 | 37 015 | 6 258 |
| Summa finansieringsverksamhet | 34 454 | 3 575 | 28 379 | 7 103 | |
Årets kassaflöde |
15 |
11 643 |
53 633 |
– 53 044 |
68 972 |
Likvida medel vid årets början |
73 727 |
20 094 |
138 807 |
69 835 | |
| Likvida medel vid årets slut | 85 371 | 73 727 | 85 764 | 138 807 | |
| Förändring av likvida medel | 11 643 | 53 633 | – 53 044 | 68 972 | |