Kassaflödesanalys

(tkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat – 1 148 28 077 – 1 335 29 540
Justering för ej likviditetspåverkande poster 27 18 211 6 455 29 437 17 793
Övriga likviditetspåverkande poster 28 – 947 – 957 – 947 – 957
Poster som redovisas i annan sektion 29 - - – 872 – 643
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 16 116 33 575 26 283 45 733
Ökning eller minskning kortfristiga fordringar – 10 693 – 8 351 – 16 652 – 6 092
Ökning eller minskning förråd och varulager - - – 14 – 237
Ökning eller minskning kortfristiga skulder 9 927 – 8 284 12 866 – 5 988
1. KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 15 350 16 940 22 483 33 416

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar – 50 – 377 – 50 – 377
Investering i materiella anläggningstillgångar 30 – 73 900 – 21 876 – 90 099 – 33 832
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 31 120 198 1 173 945
Investering i kommunkoncernföretag 32 - – 830 - -
Investering i finansiella anläggningstillgångar 33 – 709 – 669 – 709 – 669
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 34 - 1 - 1
Utbetalning förskott/lån till utomstående/lösen 35 – 1 000 - – 1 000 -
Inbetalning, amortering från utomstående 35 100 - 100 -
Erhållna investeringsbidrag 36 3 079 581 3 079 581
2. KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 72 360 – 22 972 – 87 506 – 33 351

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån - - 95 385 52 250
Amortering av låneskulder – 15 000 – 30 000 – 106 470 – 87 189
Ökning eller minskning långfristiga fordringar - - 114 44
3. KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 15 000 – 30 000 – 10 971 – 34 895

ÅRETS KASSAFLÖDE (1 + 2 + 3) 		– 72 010 – 36 032 – 75 994 – 34 830

Likvida medel vid årets början 		114 581 150 613 169 596 204 426
Likvida medel vid årets slut 42 571 114 581 93 602 169 596
Förändring av likvida medel – 72 010 – 36 032 – 75 994 – 34 830

<< Föregående sida

Nästa sida >>