Kassaflödesanalys
| Löpande prisnivå, mnkr | KOMMUNEN | KONCERNEN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Not | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|||||
| Årets resultat | – 52,0 | 31,7 | – 53,7 | 36,7 | |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1 | 61,2 | 37,4 | 115,0 | 78,2 | |
| Minskning av avsättningar pga utbetalningar | |||||
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
9,2 | 69,0 | 61,3 | 114,8 | |
| – Ökning/+minskning kortfristiga fordringar | 18 | – 6,7 | 1,1 | – 42,9 | – 15,2 |
| – Ökning/+minskning förråd och varulager | 17 | 0,7 | – 0,4 | 0,7 | – 0,4 |
| +Ökning/– minskning kortfristiga skulder | 24 | 7,5 | – 23,8 | 15,0 | – 11,4 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
10,7 | 45,9 | 34,1 | 87,9 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
| Investering i materiella anläggningstillgångar | – 60,5 | – 55,9 | – 126,8 | – 98,7 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 11 | – 0,1 | 0,0 | – 0,1 | |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | |||||
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
– 59,3 | – 55,6 | – 125,6 | – 98,4 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
| Nyupptagna lån | 40,0 | 98,3 | 4,9 | ||
| Amortering av långfristiga skulder | – 15,3 | – 4,0 | |||
| Ökning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | |||
| Minskning av långfristiga fordringar | 12 | 0,0 | 0,0 | ||
| Minskning av avsättningar pga utbetalningar | |||||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
40,0 | 0,0 | 83,0 | 0,9 | |
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur |
|||||
| ÅRETS KASSAFLÖDE | – 8,6 | – 9,7 | – 8,5 | – 9,7 | |
| Likvida medel vid årets början | 161,8 | 171,5 | 161,9 | 171,6 | |
| Likvida medel vid årets slut | 153,2 | 161,8 | 153,4 | 161,9 | |
Not 1 Spec av ej likviditetspåverkande poster |
|||||
| Justering för av- och nedskrivningar | 48,0 | 38,2 | 93,6 | 75,7 | |
| Justering för gjorda avsättningar | 28,8 | 5,7 | 28,8 | 6,6 | |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | – 15,6 | – 6,5 | – 7,4 | – 4,1 | |