- Inledning
- Förvaltningsberättelse
- Tyresö kommuns verksamhet
- Räkenskaper
- Revisionsberättelse
Kassaflödesanalys
| (mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
| Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||||
| Årets resultat | – 24,4 | 84,5 | 27,0 | – 5,6 | 108,0 | 122,3 | |
| Justering för av- och nedskrivningar | 112,2 | 104,6 | 101,5 | 171,9 | 145,2 | 148,2 | |
| Justering för upplösta investeringsbidrag | – 10,5 | – 6,6 | – 6,1 | – 10,5 | – 6,6 | – 6,1 | |
| Justering för gjorda avsättningar | 47,1 | 27,0 | 31,2 | 47,1 | 27,0 | 31,2 | |
| Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar pensioner | – 6,0 | – 5,7 | – 5,5 | – 6,0 | – 5,7 | – 5,5 | |
| Justering för uppskjuten skatt | – | – | – | 1,6 | 3,3 | 4,8 | |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | – 0,6 | – 1,2 | – 8,6 | 40,6 | – 1,5 | – 89,4 | |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 117,8 | 202,5 | 139,6 | 239,1 | 269,7 | 205,5 | |
| Ökning (–) / Minskning (+) av förråd, exploatering | 13 | 3,8 | 4,8 | 10,3 | 3,8 | 4,8 | 10,3 |
| varav årets förändring av exploateringsfastigheter | 3,8 | 4,6 | 8,4 | 3,8 | 4,6 | 8,4 | |
| Ökning (–) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar | 14 | 13,4 | 61,3 | – 52,4 | – 19,9 | 53,7 | – 54,3 |
| Ökning (+) / Minskning (–) av kortfristiga skulder | 19 | 54,5 | 23,7 | 16,8 | 35,6 | 30,4 | 22,8 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 189,6 | 292,3 | 114,3 | 258,7 | 358,5 | 184,3 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | |||||||
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | – | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 9, 10 | – 293,5 | – 281,7 | – 268,2 | – 718,6 | – 555,0 | – 352,9 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 15,5 | 1,4 | 0,0 | 6,7 | 1,9 | 80,1 | |
| Investering i finansiella tillgångar | 11 | – 1,3 | 0,0 | – 10,1 | – 1,3 | 0,0 | – 10,1 |
| Försäljning av finansiella tillgångar | 4,0 | – | – | 0,0 | – | – | |
| Bidrag (investerings-, VA- och gatukostnadsersättning) | 120,5 | 75,1 | 34,0 | 112,4 | 71,4 | 34,0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 154,8 | – 205,1 | – 244,2 | – 600,9 | – 481,7 | – 249,0 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||||||
| Nyupptagna lån | – | – | 120,0 | 300,0 | 200,0 | 120,0 | |
| Amortering av långfristiga skulder | – | – 140,0 | – | – 2,2 | – 142,2 | – 102,2 | |
| Ökning (–) / Minskning (+) av långfristiga fordringar | 12 | – 5,6 | – 0,6 | 0,5 | – 5,7 | – 0,6 | 0,7 |
| Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar | – | – | – | – | – | – | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – 5,6 | – 140,6 | 120,5 | 292,1 | 57,3 | 18,5 | |
| Årets kassaflöde | 29,3 | – 53,4 | – 9,4 | – 50,0 | – 66,0 | – 46,2 | |
| Likvida medel vid årets början | 15 | 100,1 | 153,5 | 162,9 | 220,4 | 286,3 | 332,6 |
| Likvida medel vid årets slut | 15 | 129,4 | 100,1 | 153,5 | 170,4 | 220,4 | 286,3 |
| Förändring av likvida medel | 29,3 | – 53,4 | – 9,4 | – 50,0 | – 66,0 | – 46,2 | |