Kassaflödesanalys
| Not | Trosa kommun | Sammanställd redovisning | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bokslut 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Bokslut 2017 |
||
| Den löpande verksamheten | |||||
| Årets resultat | 34 528 | 33 665 | 23 095 | 34 688 | |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 9 | 56 547 | 58 942 | 79 086 | 78 733 |
| Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital | 91 075 | 92 607 | 102 181 | 113 421 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
|||||
| Ökning/minskning av förråd/expl. | – 18 799 | – 4 695 | – 18 759 | – 4 753 | |
| Ökning/minskning av kortfr. fordr. | 10 | – 3 607 | 8 875 | – 1 447 | 4 913 |
| Ökning/minskning av kortfr. placeringar | 11 | 29 940 | – 5 000 | 42 507 | 7 768 |
| Ökning/minskning av kortfr. skulder | 10 | 19 952 | 17 369 | 16 941 | 15 490 |
| Kassaflöde från den löpande vsh | 118 561 | 109 157 | 141 423 | 136 839 | |
Investeringsverksamheten |
|||||
| Investering i materiella anl. tillgångar | 14,15 | – 72 903 | – 82 040 | – 83 673 | – 106 417 |
| Försäljning av materiella anl. tillgångar | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | |
| Ökning/minskning av långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 0 | – 43 | – 281 | – 43 | |
| Summa investeringsverksamhet | – 68 503 | – 82 083 | – 79 554 | – 106 244 | |
| Finansieringsverksamhet | |||||
| Ökning/minskning av lån | 12 | 0 | – 30 000 | 845 | 7 893 |
| Ökning/minskning av långfr. skulder | 13 | 3 575 | 7 792 | 6 258 | 12 276 |
| Summa finansieringsverksamhet | 3 575 | – 22 208 | 7 103 | 20 169 | |
Årets kassaflöde |
53 633 |
4 865 |
68 972 |
50 764 | |
Likvida medel vid årets början |
20 094 |
15 229 |
69 835 |
19 071 | |
| Likvida medel vid årets slut | 73 727 | 20 094 | 138 807 | 69 835 | |
| Förändring av likvida medel | 53 633 | 4 865 | 68 972 | 50 764 | |