Investeringar

Investeringar årsbokslut 2021

Investeringsredovisning kommunen, tkr Utgifter sedan projektets start Varav: årets investeringar
Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Kommunstyrelsen 19 633 13 970 5 663 18 183 12 809 5 304
Fastighetsverksamhet 7 883 8 701 – 818 7 410 8 330 – 990
Lilja-Hammar skolrestaurang, byte köksutrustning 322 621 – 299 250 621 – 371
Rum servicebox kontanthantering Bidrag 0 0 Bidrag – 71 0
Säkerhet och skalskydd, Hammarskolan hus A 248 248 0 6 6 0
Pollux 12, ombyggnad lokaler (finansieras av strategisk lokalplanering) 863 863 0 804 804 0
Vännäsby skola, utemiljö 750 728 22 650 728 – 78
Ridcenter, underlag manege 200 193 7 200 193 7
Underhållsinvesteringar, inklusive energieffektivisering 5 500 6 048 – 548 5 500 6 048 – 548
Renovering, personalutrymmen Hammarskolan  – 1 208  –  – 1 208  –
Inköp torkskåp till Vegaskolan  – 276  –  – 276  –
Strykjärnet 10, nya fönster och entrédörrar  – 517  –  – 517  –
Hammarskolan hus G, belysning och två entrépartier  – 254    – 254  –
Hammarskolan, hus B del mot hus C, takbyte  – 779  –  – 779  –
Snickargården, renovering invändigt  – 2 074  –  – 2 074  –
Dränering, hus E och F Liljaskolan  – 683  –  – 683  –
Medborgarhuset, byte invändiga dörrar  – 256  –  – 256  –
Infrastruktur 4 100 2 586 1 514 3 923 2 367 1 556
Ny väg till skidanläggning på Middagsberget (tillägg 16 tkr i januari) Slutaktiverad
2020-12-31 		  0 16 – 16
Strandpromenad, medfinansiering 300 319 – 19 123 142 – 19
Gatu generellt, sandficka, utlösen ismaskin och traktorer, badbrygga, lekplatser 1 400 1 082 318 1 400 970 430
Va Brån (tillägg ledningsförättning Lantmäteriet)   Slutaktiverad
2019-01-01 		  0 53 – 53
Va-reinvesteringar, va-verk, inspektionskamera och va-ledningar 2 400 1 185   2 400 1 185 1 215
Övrig verksamhet kommunstyrelsen 1 150 452 698 1 100 452 648
It-infrastruktur, utbyte bärbara datorer med mera 1 000 361 639 1 000 361 639
Cykelställ med tak vid Medborgarhuset 150 91 59 100 91 9
Extra stora investeringar 6 500 2 231 4 269 5 750 1 659 4 091
Fastighet: förskolan Klockaren, utvändigt 1 500 1 770 – 270 750 1 198 – 448
Infrastruktur: reinvesteringar gator, beläggning 5 000 461 4 539 5 000 461 4 539
Barn- och utbildningsnämnden 2 300 1 726 574 2 300 1 726 574
Uppdatering it-verktyg enligt it-strategi 1 800 1 239 561 1 800 1 239 561
Inventarier 500 487 13 500 487 13
Vård- och omsorgsnämnden 150 150 0 150 150 0
Vårdsängar till Äldrecenter 150 150 0 150 150 0
Summa färdigställda projekt 22 083 15 846 6 237 20 633 14 685 5 878
Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Kommunstyrelsen 106 332 28 418 77 915 24 818 22 945 1 873
Fastighetsverksamhet 8 192 414 7 778 2 040 337 1 703
Utredning, idrottshall Vega 100 40 60 0 – 37 37
Strategisk lokalplanering, ombyggnad lokaler (Medborgarhuset) 5 140 50 5 090 1 196 50 1 146
Ögonstenen, markarbeten 150 112 38 150 112 38
Elladdstolpar, skolor och förskolor 800 212 588 200 212 – 12
Säkerhet och skalskydd 2 002 0 2 002 494 0 494
Infrastruktur 15 450 5 345 10 105 4 144 3 057 1 087
Gatu generellt (1 400 tkr/år, se färdigställda projekt), vägbelysning Gullbyn 0 25 -25 0 25 -25
Grön skolväg med järnvägshistoria (inklusive 225 tkr bidrag 2019) 4 500 3 271 1 229 2 000 1 464 536
Pendlarparkering, Tväråbäck 150 0 150 100 0 100
Lekplats, kvarteret Kvarnen 1 000 844 156 844 844 0
GC-väg, Klockaren 500 0 500 0 0 0
GC-väg, bakom Vännäsby idrottshall 300 0 300 0 0 0
Vändplan, Fällforsvägen (Lägret) 500 0 500 0 0 0
Vattenkiosk (bidrag länsstyrelsen) Bidrag – 244 0 Bidrag – 244 0
Tillstånd ARV Biosteg (finansieras via va-överskott) 7 000 139 6 861 500 139 361
Renhållning, ÅVC 2020–2022, förlängning av ramp 1 500 1 310 190 700 830 – 130
Övrig verksamhet kommunstyrelsen 2 590 207 2 383 1 884 201 1 683
Bygga om bagarstugan till campingstuga 350 175 175 344 170 174
Utegym 400 0 400 200 0 200
Mindre begagnad skåpbil till arbetsmarknadsenheten 90 0 90 90 0 90
Hängbro över Tvärån och iordningställande av Gothnellska halvön 1 500 32 1 468 1 000 32 968
It-investeringar 250 0 250 250 0 250
Extra stora investeringar 71 300 14 326 56 974 13 500 12 516 984
Fastighet: Freja 1, tillbyggnad av lokaler 25 100 13 590 11 510 13 000 11 780 1 220
Fastighet: förskola Vännäs, nybyggnad 46 200 736 45 464 500 736 – 236
Exploateringsområden 8 800 8 126 674 3 250 6 834 – 3 584
Fastighetsverksamhet 6 550 3 820 2 730 750 2 546 – 1 796
Smeden 1 och Vändan 1 (Vändan omklassificeras till extra stor investering 2022) 6 550 3 820 2 730 750 2 546 – 1 796
Infrastruktur 2 250 4 306 – 2 056 2 500 4 288 – 1 788
Nytt bostadsområde i Vännäsby, kvarteret Fabriken, ersättning 3 mnkr 2 250 4 306 – 2 056 2 500 4 288 – 1 788
Vård- och omsorgsnämnden 1 500 695 805 750 695 55
Inventarier, korttidsboende och särskilt boende 1 500 695 805 750 695 55
Summa pågående projekt 107 832 29 113 78 719 25 568 23 640 1 928
Summa investeringsprojekt 129 915 44 959 84 956 46 201 38 326 7 805
Investeringsredovisning Liljaskolan, tkr
KF den 25/2 2019, investeringar finansieras från överskott 		Utgifter sedan projektets start Varav: årets investeringar
Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Arbetsvagn/manskapsbod 321 321 – 0 321 321 – 0
Nya studieplatser, bland annat el- och hybridteknik 700 729 – 29 700 729 – 29
Liljaskolan hus A, renovering lokaler 393 252 141 393 252 141
It/data 700 687 13 700 687 13
Begagnad Kilafors timmerbilssläp 0 275 – 275 0 275 – 275
Begagnad Dolly släpvagn 0 75 – 75 0 75 – 75
Begagnade skotare Vimek 610, serienummer: 610092, 610094 och 610106 1 900 1 579 321 1 900 1 579 321
Summa färdigställda projekt 4 014 3 918 96 4 014 3 918 96
Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Skärmtak 321 169 152 262 110 152
Lastbil 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500
Summa pågående projekt 2 821 169 2 652 2 762 110 2 652
Summa investeringsprojekt 6 835 4 087 2 748 6 776 4 028 2 748

Investeringar koncernbolagen årsbokslut 2021

Investeringsredovisning bolagen, tkr Utgifter sedan projektets start Varav: årets investeringar
Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Vännäs Fastigheter AB 30 100 67 103 – 37 003 30 100 59 887 – 29 787
Komplementbyggnader med mera 4 000 3 600 400 4 000 43 3 957
Takbyte 2 000 2 021 – 21 2 000 2 010 – 10
Byte styr och IMD 250 594 – 344 250 175 75
Byte ventilation 1 000 605 395 1 000 29 971
Nyproduktion korttidsboende 20 000 8 146 11 854 20 000 19 609 391
Fasad och tak 2 000 2 148 – 148 2 000 1 503 497
Förvärvskostnader 0 470 – 470 0 470 – 470
Reparation lägenheter 0 1 447 – 1 447 0 1 447 – 1 447
Byte fönster 0 363 – 363 0 363 – 363
Silver 35, förvärv 0 4 637 – 4 637  – 4 637 – 4 637
Castor 10, förvärv 0 15 321 – 15 321  – 15 321 – 15 321
Månaden 10, förvärv 0 2 652 – 2 652 0 2 652 – 2 652
Vännäs 51:8, förvärv 0 1 297 – 1 297 0 1 297 – 1 297
Silver 35, förvärv 0 2 968 – 2 968 0 2 968 – 2 968
Castor 10, förvärv 0 2 183 – 2 183 0 2 183 – 2 183
Månaden 10, förvärv 0 910 – 910 0 910 – 910
Vännäs 51:8, förvärv 0 435 – 435 0 435 – 435
Komplementbyggnader med mera 0 494 – 494 0 0 0
Parkering 0 309 – 309 0 282 – 282
Kontorsmöbler 0 33 – 33 0 33 – 33
Stamhemmanet 3, diskar 0 259 – 259 0 259 – 259
Hyresgästanpassning 850 996 – 146 850 996 – 146
Lås- och kallelsesystem 0 2 264 – 2 264 0 2 264 – 2 264
Nyproduktion korttidsboende 0 12 950 – 12 950 0 0 0
Älvdala Fastigheter AB 0 0 0 0 0 0
Fastighetstjänster i Vännäs AB 195 195 0 195 195 0
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 195 195 0 195 195 0
Summa färdigställda projekt 30 295 67 298 – 37 003 30 295 60 082 – 29 787
Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Vännäs Fastigheter AB 53 000 24 813 28 187 53 000 19 067 33 933
Ombyggnad 15 lägenheter 8 000 697 7 303 8 000 184 7 816
Ombyggnad magasin 3 500 4 990 – 1 490 3 500 4 531 – 1 031
Solceller 5 200 4 003 1 197 5 200 117 5 083
Nyproduktion äldreboende 21 000 10 090 10 910 21 000 9 641 11 359
Hissbyte 600 438 162 600 0 600
Lastkaj 0 0 0 0 0 0
Nyproduktion FFU 1 000 573 427 1 000 573 427
Byte styr och IMD 2 000 1 359 641 2 000 1 359 641
Reparation lokaler 2 000 1 454 546 2 000 1 454 546
Altan, balkong 1 700 0 1 700 1 700 0 1 700
Yttre reparation 2 000 694 1 306 2 000 694 1 306
Byte ventilation 800 514 286 800 514 286
Skyltfönster 400 0 400 400 0 400
Byte ventilation 950 0 950 950 0 950
Ny detaljplan 400 0 400 400 0 400
Rivning, parkeringsplatser 400 0 400 400 0 400
Takbyte 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200
Ombyggnad hiss 600 0 600 600 0 600
Serveringsdiskar 250 0 250 250 0 250
Älvdala Fastigheter AB 0 0 0 0 0 0
Fastighetstjänster i Vännäs AB 0 0 0 0 0 0
Summa pågående projekt 53 000 24 813 28 187 53 000 19 067 33 933
Summa investeringsprojekt 83 295 92 111 – 8 816 83 295 79 149 4 146

Investeringar per bolag 2021

Investeringar per bolag 2019, tkr Utfall Budget Avvikelse
Vännäs Fastigheter AB 78 954 83 100 4 146
Älvdala Fastigheter AB 0 0 0
Fastighetstjänster i Vännäs AB 195 195 0
Wendenes AB 0 0 0
Summa 79 149 83 295 4 146

Årets färdigställda investeringsprojekt har ett överskott på 3,6 mkr mot budget, men räknat från projektstart så är det ett underskott på 0,6 mkr. Det är dock en klar förbättring jämfört med tertialbokslut 2 där underskottet var 1,9 mkr.

Inom kommunstyrelsens verksamheter är det fastighet som har haft svårast att hålla budget. Projektet nytt värmesystem och ventilation i Hammarhallen backar med 0,9 mkr. Fördyringen beror till 0,6 mkr på brister i konstruktionen och på läckage, som konstaterades vid förläggning av nya ventilationskanaler på vinden, och till 0,2 mkr på mer betonghåltagning, på grund av större dimensioner på ventilationskanaler för att inte inkräkta på befintliga utrymmen. Underskottet för storköksutrustning 2020 är 0,4 mkr, men det finns budget avsatt för kommande år, så över tid kommer det att jämna ut sig tack vare att budgeten framåt i tiden inte kommer att nyttjas till den del som avser underskottet. När det gäller underhållsinvesteringarna, så har de ett totalt underskott på 0,8 mkr. Det är projekt Hammarskolan hus A och B, fasad, tak och fönster som har dragit över och orsaken är kostnader för byte av takstolar och rote, på grund av fuktskador samt röta. Klockaren som ligger under Extra stora investeringar har ett underskott på cirka 1 mkr för det som är slutaktiverat. Det härrör sig från omfattande arbete med byte av syllar och att rikta huset då grundplattan var ojämn.

Infrastruktur har totalt sett ett överskott. Projekten för ishallen under Extra stora investeringar ser ut att ha ett underskott på 0,6 mkr, men betongplattan som slutaktiverades före år 2020 är inte med i tabellen. Om de tre delprojekten för ishallen ses som en helhet med tanke på att de hör ihop och faktiskt delade samma budgetrad med budget över flera år, så är underskottet bara 0,1 mkr.

It-verksamheten har klarat budget förutom för bredbandsutbyggnaden, som har ett underskott på 0,9 mkr. Det kan förklaras med att redovisningsreglerna för anslutningsavgifter har ändrats under tiden som detta projekt har pågått. De får inte längre tas med som investeringsbidrag utan de intäktsförs i driften.

När det gäller de pågående investeringsprojekten är avvikelsen för hela projektperioden 37 mkr bättre än budget. Till stor del beror det på den beslutade totalutgiften 2020–2022 på 25 mkr för tillbyggnad av Frejas lokaler utgör största delen av utfallet framöver. Flera pågående projekt har en planerad projekttid på mer än ett år och kommer således att upparbeta mer av sin budget innan de är färdigställda. För årets pågående projekt är överskottet 9 mkr och kan förklaras med förseningar. Vissa projekt har inte ens kunnat påbörjas, på grund av corona bland annat. Vid tidpunkten för tertialbokslut 2 var motsvarande siffra 16 mkr i överskott.