Kassaflödesbudget

(mnkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Den löpande verksamheten
Årets resultat	18,5	– 26,1	27,8	28,8	29,7
Justering för av- och nedskrivningar	31,6	35,8	37,3	39,3	41,8
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter	– 3,2	– 3,3	0,0	0,0	0,0
Justering för realisationsvinster/förluster	– 1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	0,9	– 5,2	2,2	2,2	2,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	47,4	2,0	68,1	71,1	74,5
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar	– 10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) förråd och exploatering	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	– 9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	32,9	2,0	68,1	71,1	74,5
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggninstillgångar	– 1,4	– 1,5	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	– 63,6	– 84,9	– 89,2	– 83,4	– 74,1
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter	12,8	3,1	0,0	0,0	0,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar	1,7	– 0,7	– 0,7	– 0,7	– 0,7
Investering finansiella anläggningstillgångar	– 1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	– 52,3	– 84,0	– 89,9	– 84,1	– 74,8
Finansieringsverksamheten
Minskning av långfristiga lån	– 1,0	– 0,2	– 0,2	– 0,2	– 0,2
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar	– 1,1	– 0,6	– 0,6	– 0,6	– 0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	– 2,1	– 0,8	– 0,8	– 0,8	– 0,8
Årets kassaflöde	– 21,5	– 82,8	– 22,6	– 13,8	– 1,1
Likvida medel vid årets början*	145,4	123,9	83,7	61,1	47,3
Likvida medel vid årets slut	123,9	41,1	61,1	47,3	46,2

* Värdet 2025 är justerat enligt prognosen för augusti.