Balansbudget
| (mnkr) |
Bokslut 2023 |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 4,9 | 5,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 |
| Materiella anläggningstillgångar | 568,3 | 618,1 | 677,0 | 720,1 | 745,4 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 62,1 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| Summa anläggningstillgångar | 635,3 | 690,2 | 748,1 | 792,2 | 818,5 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14,0 | 13,2 | 12,4 | 11,6 | 10,8 |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kortfristiga fordringar | 171,0 | 109,2 | 102,0 | 100,8 | 105,6 |
| Förråd och exploatering | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Kortfristiga placeringar | 127,9 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| Kassa och bank | 123,9 | 83,7 | 61,1 | 47,3 | 46,2 |
| Summa omsättningstillgångar | 432,5 | 338,0 | 308,2 | 293,2 | 296,9 |
| Summa tillgångar | 1 081,8 | 1 041,4 | 1 068,7 | 1 097,0 | 1 126,2 |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|||||
| Eget kapital | |||||
| Årets resultat | 18,5 | -26,1 | 27,8 | 28,8 | 29,7 |
| Resultatutjämningsreserv | 99,4 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| Övrigt eget kapital | 571,4 | 589,9 | 563,8 | 591,6 | 620,4 |
| Summa eget kapital | 689,3 | 655,7 | 683,5 | 712,3 | 742,0 |
| Avsättningar | |||||
| Avsatt till pensioner | 7,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Övriga avsättningar | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 |
| Summa avsättningar | 10,8 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,5 |
| Skulder | |||||
| Långfristiga skulder | 93,1 | 92,7 | 92,5 | 92,3 | 92,1 |
| Kortfristiga skulder | 288,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 |
| Summa skulder | 381,7 | 373,3 | 373,1 | 372,9 | 372,7 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 1 081,8 | 1 041,4 | 1 068,7 | 1 097,0 | 1 126,2 |
| Panter och ansvarsförbindelser | |||||
| Pensionsförpliktelser | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Övriga borgensåtaganden | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |