Kassaflödesbudget
| (mnkr) | Bokslut 2019 |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
Plan 2022 |
Plan 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
||||||
| Årets resultat | 27,0 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Justering för avskrivningar | 27,0 | 31,0 | 31,3 | 34,3 | 37,8 | |
| Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Justering för upplösning av förutbetalda intäkter | – 2,0 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,7 | – 1,0 | |
| Justering för realisationsvinster/-förluster | – 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Justering för övriga ej likvidpåverkande poster | – 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
50,6 | 45,8 | 45,4 | 34,0 | 37,2 | |
| Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar |
36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga placeringar | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| Ökning (–)/minskning (+) exploatering | – 0,7 | 0,0 | – 3,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 109,4 | 45,8 | 41,9 | 34,0 | 57,2 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | – 1,5 | – 0,3 | – 3,3 | – 1,5 | 0,0 | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | – 55,2 | – 35,3 | – 69,1 | – 74,1 | – 60,0 | |
| Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter | 2,9 | 1,0 | 1,5 | 10,4 | 2,0 | |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investering finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Försäljning finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN | – 52,2 | – 34,6 | – 70,9 | – 65,2 | – 58,0 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
| Nyupptagna lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av skuld | – 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Minskning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Minskning av avsättning på grund av utbetalningar | – 1,6 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,5 | – 0,3 | |
| KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | – 1,7 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,5 | – 0,3 | |
| Beslut om bidrag till statlig infrastruktur |
0,0 | 0,0 | 0,0 | – 3,0 | 0,0 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE |
55,5 | 10,6 | – 29,6 | – 34,7 | – 1,1 | |
| Likvida medel vid årets början* | 21,9 | 51,8 | 88,0 | 58,4 | 23,7 | |
| Likvida medel vid årets slut | 77,4 | 62,4 | 58,4 | 23,7 | 22,6 |
* Värdet 2019 är justerat efter senaste utfallet.