Balansbudget
| (mnkr) | Bokslut 2019 |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
Plan 2022 |
Plan 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 4,0 | 4,2 | 6,2 | 6,6 | 5,7 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 454,4 | 493,9 | 497,9 | 538,8 | 561,9 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | |
| Summa anläggningstillgångar | 516,5 | 556,2 | 562,2 | 603,5 | 625,7 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur |
8,1 | 8,2 | 7,7 | 10,4 | 10,1 | |
| Omsättningstillgångar |
||||||
| Fordringar | 101,1 | 137,2 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | |
| Exploateringsverksamhet | 11,6 | 10,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
| Kortfristiga placeringar | 123,2 | 84,6 | 123,2 | 123,2 | 103,2 | |
| Kassa och bank | 77,4 | 62,4 | 58,4 | 23,7 | 22,6 | |
| Summa omsättningstillgångar | 313,3 | 295,1 | 297,8 | 263,1 | 242,0 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR |
837,9 | 859,5 | 867,7 | 877,0 | 877,8 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
||||||
| Eget kapital | ||||||
| Resultat | 27,0 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Resultatutjämningsreserv | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | |
| Övrigt eget kapital | 388,3 | 398,9 | 430,3 | 444,6 | 444,6 | |
| Summa eget kapital | 492,7 | 491,3 | 522,0 | 522,0 | 522,0 | |
| Avsättningar |
||||||
| Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser | 8,2 | 10,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | |
| Andra avsättningar | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa avsättningar | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | |
| Skulder |
||||||
| Långfristiga skulder | 90,5 | 106,5 | 92,0 | 101,7 | 102,7 | |
| Kortfristiga skulder | 245,7 | 251,2 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | |
| Summa skulder | 336,2 | 357,7 | 337,7 | 347,4 | 348,4 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
837,9 | 859,5 | 867,7 | 877,0 | 877,8 | |
| PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER |
||||||
| Pensionsförpliktelser | 1,9 | 4,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| Övriga borgensåtaganden | 859,0 | 859,1 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |