Finansiell rapport
| Borgensåtaganden, KOMMUNEN | Utlåning, KOMMUNEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | procent av borgen |
Motpart | Belopp i mnkr | procent av utlåning | |
| AB Sjöbohem (790 mnkr nyttjad) | 800,0 | 93,3 | Kommuninvest | 3,5 | 100,0 | |
| Sjöbo Elnät AB (44 mnkr nyttjad) | 54,0 | 6,3 | ||||
| SÖRF (1,9 mnkr nyttjad) | 3,7 | 0,4 | ||||
| Summa | 857,7 | 100,0 | Summa | 3,5 | 100,0 | |
| Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN (mnkr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Anskaffningsvärde | procent av placering | Marknadsvärde | Ränta | |
| SBAB | 50,0 | 42,8 | 50,0 | < 25 mnkr; 0,30 %, 25–50 mnkr; 0,20 % och > 50 mnkr; 0,1 % | |
| Robur fonder | 18,8 | 16,1 | 19,5 | ||
| Öhman fonder | 36,3 | 31,1 | 37,9 | ||
| SEB fonder | 3,6 | 3,1 | 4,4 | ||
| SPP fonder | 8,2 | 7,0 | 11,3 | ||
| Summa | 116,9 | 100,0 | 123,1 | ||
| Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | ||
|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | procent av lån |
| Kommuninvest | 691 | 75,8 |
| SEB | 50 | 5,5 |
| Swedbank | 95 | 10,4 |
| Sparbanken Skåne (checkkredit) | 75 | 8,2 |
| Summa | 911 | 100,0 |
Förfalloprofil kapitalbindning (mnkr)
Förfalloprofil räntebindning (mnkr)
Derivat; Ej aktuellt
| RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE | FÖLJS? | ||
|---|---|---|---|
| Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | |
| Finansieringsrisk |  |
|
|
| Ränterisk | |
 |
|
| Motpartsrisk | |
|
|
| Valutarisk | |
|
|
| Likviditetsrisk | |
|
|
| Operativa risker | |
|
|