Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning
		Utfall 2024-12-31	Utfall 2023-12-31	Utfall 2024-12-31	Utfall 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat		– 42 267	– 14 927	– 42 881	– 18 325
Justering för ej likviditetspåverkande poster	24	33 722	23 277	46 832	34 691
Övriga likviditetspåverkande poster	25	– 1 215	– 1 097	– 1 215	– 1 097
Poster som redovisas i annan sektion	26	-	-	– 247	– 16
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		– 9 760	7 253	2 489	15 253
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter		-	-	– 278	770
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		4 407	396	8 752	– 198
Ökning/minskning förråd och varulager		-	-	181	– 447
Ökning/minskning kortfristiga skulder		– 2 679	3 175	– 11 830	13 103
1. KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		– 8 032	10 824	– 686	28 481
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar	27	– 36 869	– 97 542	– 114 821	– 151 223
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	28	-	10	268	26
Investering i finansiella anläggningstillgångar	29	– 669	– 669	– 669	– 669
Utbetalning, förskott/lån till utomstående	30	– 2 000	-	– 2 000	-
Inbetalning, amortering från utomstående	30	100	100	100	100
2. KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		– 39 438	– 98 101	– 117 122	– 151 766
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån		45 000	125 000	174 966	224 900
Amortering av långfristiga skulder		– 15 000	– 55 000	– 76 673	– 113 158
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		-	-	184	– 16
Erhållna offentliga investeringsbidrag	31	16 776	14 198	16 776	14 198
3. KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		46 776	84 198	115 253	125 924
ÅRETS KASSAFLÖDE (1+2+3)		– 694	– 3 079	– 2 555	2 639
Likvida medel vid årets början		39 492	42 571	96 241	93 602
Likvida medel vid årets slut		38 798	39 492	93 686	96 241
Förändring av likvida medel		– 694	– 3 079	– 2 555	2 639