Kassaflödesbudget
| mnkr | Bokslut 2022 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Plan 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | ||||||
| Årets resultat | 50,3 | – 19,4 | – 26,1 | 40,0 | 44,0 | 38,0 |
| Justering för avskrivningar | 29,3 | 35,9 | 37,7 | 40,5 | 42,5 | 44,0 |
| Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Justering för upplösning av förutbetalda intäkter | – 2,8 | – 0,5 | – 0,8 | – 0,8 | – 0,8 | – 0,8 |
| Justering för realisationsvinster/förluster | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering för övriga ej likvidpåverkande poster | 7,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
85,8 | 16,3 | 11,1 | 80,1 | 86,1 | 81,6 |
| Ökning (– )/minskning (+) kortfristiga fordringar | – 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning (– )/minskning (+) kortfristiga placeringar | 8,4 | 20,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning (– )/minskning (+) exploatering | – 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning (+)/minskning (– ) kortfristiga skulder | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
78,2 | 36,3 | 66,1 | 80,1 | 86,1 | 81,6 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | – 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | – 64,3 | – 81,3 | – 59,1 | – 71,9 | – 58,7 | – 55,1 |
| Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter | 2,4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investering finansiella anläggningstillgångar | – 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Försäljning finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS– VERKSAMHETEN |
– 64,0 | – 79,3 | – 56,1 | – 68,9 | – 55,7 | – 52,1 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Nyupptagna lån | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortering av skuld | – 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minskning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minskning av avsättning på grund av utbetalningar | – 3,0 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 |
|
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS– VERKSAMHETEN |
– 6,0 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 |
| Beslut om bidrag till statlig infrastruktur | – 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 6,5 | – 43,5 | 9,5 | 10,9 | 30,1 | 29,2 |
| Likvida medel vid årets början* | 138,9 | 105,6 | 87,9 | 97,4 | 108,3 | 138,4 |
| Likvida medel vid årets slut | 145,4 | 62,1 | 97,4 | 108,3 | 138,4 | 167,6 |
| * Värdet 2024 är justerat efter senaste utfallet. | ||||||