Kassaflödesbudget
| mnkr | Bokslut 2020 |
Budget 2021 |
Budget 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
||||||
| Årets resultat | 37,9 | 14,3 | 12,7 | 9,7 | 5,2 | |
| Justering för avskrivningar | 27,8 | 31,3 | 32,4 | 36,6 | 39,5 | |
| Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Justering för upplösning av förutbetalda intäkter | – 2,9 | – 0,5 | – 0,5 | – 0,7 | – 1,0 | |
| Justering för realisationsvinster/-förluster | – 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | – 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
63,0 | 45,4 | 44,9 | 46,0 | 44,1 | |
| Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar |
– 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga placeringar | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Ökning (–)/minskning (+) exploatering | 0,6 | – 3,5 | 3,1 | 6,8 | 4,6 | |
| Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 79,3 | 41,9 | 48,0 | 72,8 | 68,7 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | – 0,1 | – 3,3 | – 3,3 | – 1,5 | 0,0 | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | – 55,6 | – 69,1 | – 82,0 | – 71,7 | – 84,7 | |
| Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter | 3,4 | 1,5 | 10,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | – 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN | – 53,9 | – 70,9 | – 74,8 | – 71,2 | – 82,7 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
| Nyupptagna lån | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av skuld | – 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökning långfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Minskning långfristiga fordringar | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Minskning av avsättning på grund av utbetalningar | – 1,3 | – 0,6 | – 0,5 | – 0,3 | – 0,3 | |
| KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | 9,0 | – 0,6 | – 0,5 | – 0,3 | – 0,3 | |
| Beslut om bidrag till statlig infrastruktur |
– 7,0 | 0,0 | – 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE |
27,4 | – 29,6 | – 33,3 | 1,3 | – 14,3 | |
| Likvida medel vid årets början* | 77,4 | 88,0 | 75,2 | 41,9 | 43,2 | |
| Likvida medel vid årets slut | 104,8 | 58,4 | 41,9 | 43,2 | 28,9 |
* Värdet 2020 är justerat efter senaste utfallet.